在財貿(mào)軟件中，很多客戶都是財務(wù)+業(yè)務(wù)一起使用的。在使用過程中，有些客戶會遇到財務(wù)和業(yè)務(wù)不等的情況，這個時候我們該如何處理呢？今天，財貿(mào)君就為大家詳細(xì)解答：
發(fā)生財務(wù)與業(yè)務(wù)不等情況，首先我們要做的就是通過查詢【財務(wù)報表】—【業(yè)務(wù)賬務(wù)對照表】來確定原因，進(jìn)而按照不同的處理方式加以解決。
·常見問題及解決方案
Q1:為什么【業(yè)務(wù)賬務(wù)對照表】中查看存貨類科目的業(yè)務(wù)期末余額值不等于當(dāng)月庫存匯總表中存貨的期末余額值？
A1:請對應(yīng)查看【業(yè)務(wù)賬務(wù)對照表】中該存貨對應(yīng)的科目，是否與【庫存匯總表】里對應(yīng)的存貨是一樣的。有可能出現(xiàn)客戶本身存在原材料和庫存商品兩種核算方式，但是匯總表中進(jìn)行查看時進(jìn)行了混加，而在【業(yè)務(wù)賬務(wù)對照表】中只看了一種的情況。
如無以上情況，最大的可能性是由于客戶有跨月份做費(fèi)用分配單據(jù)。
例如：8月份的采購單，客戶對該采購單做了一張費(fèi)用分配單，但是分配單的制單日期在9月。導(dǎo)致兩個報表在統(tǒng)計的時候有差異，造成了兩個報表的不等，這種情況請客戶修改分配單的制單日期在被分配單的同一業(yè)務(wù)區(qū)間即可。
Q2：為什么【業(yè)務(wù)財務(wù)對照表】中查看車間材料時，本期的收入與本期的發(fā)出，對比生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表不一樣？
A2：這是由于領(lǐng)料匯總表和明細(xì)表是將退料單統(tǒng)計在本期增加中的，而且本身月末結(jié)轉(zhuǎn)成本產(chǎn)生的憑證也是在借方的，但在【業(yè)務(wù)財務(wù)對照表】中，退料單是統(tǒng)計在貸方發(fā)生即減少中的，導(dǎo)致客戶對應(yīng)查看時，【業(yè)務(wù)財務(wù)對照表】中增加和減少與領(lǐng)料匯總的無法對應(yīng)起來。
該問題屬于兩個報表統(tǒng)計方式不同造成，但是不會導(dǎo)致業(yè)務(wù)財務(wù)差額。
Q3：為什么【業(yè)務(wù)財務(wù)對照表】中查看存貨類科目的業(yè)務(wù) 財務(wù)期末結(jié)存沒有差額，但是本期增加和本期減少、業(yè)務(wù)與財務(wù)差額都有同一筆金額？
A3：一般是由于客戶組裝拆分單存在上下表體中核算方式有原材料和庫存商品混用的情況，以及上表體存貨與下表體產(chǎn)成品存貨一樣的情況。前者會導(dǎo)致會計憑證因?yàn)榭颇肯嗤?，但是有借貸兩個方向會抵消；而后者由于相當(dāng)于借貸都是同一個科目，不會產(chǎn)生憑證，最終導(dǎo)致發(fā)生差額。
